Binaire Opties

Handelen in binaire opties

Kijkend naar de payoffs kunnen we ons argument vaststellen dat het maximale verlies in de ongedekte put optionele strategie het verschil is tussen de streefprijs en de aandelenprijs met de aanpassing van de premie ontvangen van de houder van de optie. In het tweede scenario, wanneer de aandelenkoers op $ 85 / – eindigt, wordt de optie niet uitgeoefend door de houder die een positieve uitkering van $ 5 / – (als premie) voor de schrijver leidt. Terwijl in de tweede stap de schrijver de aandelen moet terugkopen op $ 85 / – die hij verkocht tegen $ 75 / – met een negatieve uitbetaling van $ 10 / -. Daarom is de netto payoff voor de schrijver in dit scenario negatief 5 dollar per aandeel. Aangezien de aandeelprijzen vallen, oefent de houder van de optie tegen de streefprijs en de aandelen worden gekocht door de schrijver van de optie. De netto payoff voor de schrijver hier is premie ontvangen plus inkomen uit korting van de voorraden en kosten die betrokken zijn bij het kopen van die aandelen bij uitoefening. Daarom is er geen nadeelrisico en de maximale winst dan een investeerder die door deze strategie verdient, is de premie ontvangen. De schrijver staat in de eerste stap in de eerste stap, aangezien hij verplicht is de aandelen te kopen tegen de kostprijs Van de houder die de uitkering maakt als het verschil tussen de koers van de aandelen en de aanpassing van de streefprijs met het inkomen uit premie. Bijgevolg zou de uitkering negatief zijn voor $ 10 per aandeel. In onze laatste scenario stijgt de aandelenkoers boven in plaats van dalende ($ 75 / -) streefprijs en daarom zou de koper liever niet kiezen om te oefenen De put optie als het uitoefenen van put option hier maakt geen zin, of we kunnen zeggen dat niemand het aandeel verkoopt op $ 70 / – als het kan worden verkocht in de spot markt op $ 75 / -. Op deze manier zou de koper geen verkoopoptie toonaangevende verkoper uitoefenen om de premie van $ 500 / – te verdienen. Daarom heeft de schrijver een bedrag van $ 500 / – ($ 5 / per aandeel) verdiend als premie waardoor de nettowinst $ 500 / – In schriftelijke putoptie is, is een schrijver altijd in de winst als de koersprijs constant is of Beweeg naar boven toe. Daarom kan het verkopen of schrijven een positieve strategie zijn in een stagnerende of stijgende voorraad. In geval van vallende voorraad is de verkoper echter blootgesteld aan significant risico, hoewel het risico van de verkoper beperkt is, omdat de koers niet onder nul kan dalen. Dus in ons voorbeeld kan het maximale verlies van put option schrijver $ 6500 /-. veronderstellen dat het aandeel van BOB transacties op $ 75 / – en de ene maand $ 70 / – zet handel voor $ 5 / -. Hier is de streefprijs $ 70 / – en er is een groot aantal contracten van 100 aandelen. Een belegger, de heer XYZ, heeft een hoop verkoopopties aan de heer ABC verkocht. De heer XYZ verwacht dat de aandelen van BOB om meer dan $ 65 / – ($ 70 – $ tot het verstrijken van het contract) verhandelen. In een optionele handel moet de koper de premie volledig betalen. Niet toegestaan ​​om de opties op marges te kopen, aangezien opties zeer gehandhaafd zijn en op marge kopen, zou deze hefboom op een aanzienlijk hoger niveau verhogen. Zoals we weten dat de verkoopoptie de houder het recht geeft, maar niet de verplichting om te verkopen De aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Overwegende dat een persoon schriftelijk een putoptie verkoopt, de verkoopoptie aan de koper verkoopt en verplicht heeft de aandelen tegen de streefprijs te kopen, indien deze door de koper wordt uitgeoefend. De winst voor de schrijver in deze strategie is beperkt tot de premie die verdiend is en er is ook geen opwaartse risico omdat de schrijver de onderliggende aandelen niet kort doet. In de ene kant waar er geen opwaartse risico bestaat, is er een groot risico van nadeel D als meer de aandelenkoersen vallen de staking prijs meer de verlies schrijver zou aangaan. Er is echter een kussen in de vorm van premie voor de schrijver. Deze premie wordt aangepast aan het verlies indien de optie uitgeoefend wordt. In het eerste scenario valt de koers lager dan de staking prijs ($ 60 / -) en dus kiest de koper de putoptie uit te oefenen. Volgens het contract moet de koper de aandelen van BOB kopen tegen een prijs van $ 70 per aandeel. Op deze manier zou de verkoper de 100 aandelen kopen (1 partij gelijk is aan 100 aandelen) BOB voor $ 7000 / – terwijl de marktwaarde hiervan gelijk is aan $ 6000 / – en een verlies van $ 1000 / – veroorzaakt. De schrijver heeft echter een bedrag van $ 500 / – ($ 5 / per aandeel) verdiend als premie waarmee hij een verlies van $ 500 / – ($ 6000 – $ 7000 + $ 500) heeft opgelopen. Een putoptie geeft de houder van De optie het recht om een ​​actief tegen een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs te verkopen. Bijgevolg, wanneer een verkoopoptie door de verkoper of schrijver wordt geschreven, geeft het uitbetaling van nul (aangezien de put niet door de houder wordt uitgeoefend) of het verschil tussen de koers en de streefprijs, naar gelang het minimum is. Dus, Strategieën in het schrijven zetten opties # 1 – Schriftelijk gedekte put Zoals de naam suggereert, Samen met de onderliggende aandelen korting. Deze optie Trading strategie wordt door de beleggers aangenomen als ze sterk voelen dat de aandelen zullen vallen…

without comments

Kijkend naar de payoffs kunnen we ons argument vaststellen dat het maximale verlies in de ongedekte put optionele strategie het verschil is tussen de streefprijs en de aandelenprijs met de aanpassing van de premie ontvangen van de houder van de optie.

In het tweede scenario, wanneer de aandelenkoers op $ 85 / – eindigt, wordt de optie niet uitgeoefend door de houder die een positieve uitkering van $ 5 / – (als premie) voor de schrijver leidt. Terwijl in de tweede stap de schrijver de aandelen moet terugkopen op $ 85 / – die hij verkocht tegen $ 75 / – met een negatieve uitbetaling van $ 10 / -. Daarom is de netto payoff voor de schrijver in dit scenario negatief 5 dollar per aandeel.

Aangezien de aandeelprijzen vallen, oefent de houder van de optie tegen de streefprijs en de aandelen worden gekocht door de schrijver van de optie. De netto payoff voor de schrijver hier is premie ontvangen plus inkomen uit korting van de voorraden en kosten die betrokken zijn bij het kopen van die aandelen bij uitoefening. Daarom is er geen nadeelrisico en de maximale winst dan een investeerder die door deze strategie verdient, is de premie ontvangen.

De schrijver staat in de eerste stap in de eerste stap, aangezien hij verplicht is de aandelen te kopen tegen de kostprijs Van de houder die de uitkering maakt als het verschil tussen de koers van de aandelen en de aanpassing van de streefprijs met het inkomen uit premie. Bijgevolg zou de uitkering negatief zijn voor $ 10 per aandeel.

In onze laatste scenario stijgt de aandelenkoers boven in plaats van dalende ($ 75 / -) streefprijs en daarom zou de koper liever niet kiezen om te oefenen De put optie als het uitoefenen van put option hier maakt geen zin, of we kunnen zeggen dat niemand het aandeel verkoopt op $ 70 / – als het kan worden verkocht in de spot markt op $ 75 / -. Op deze manier zou de koper geen verkoopoptie toonaangevende verkoper uitoefenen om de premie van $ 500 / – te verdienen. Daarom heeft de schrijver een bedrag van $ 500 / – ($ 5 / per aandeel) verdiend als premie waardoor de nettowinst $ 500 / –

In schriftelijke putoptie is, is een schrijver altijd in de winst als de koersprijs constant is of Beweeg naar boven toe. Daarom kan het verkopen of schrijven een positieve strategie zijn in een stagnerende of stijgende voorraad. In geval van vallende voorraad is de verkoper echter blootgesteld aan significant risico, hoewel het risico van de verkoper beperkt is, omdat de koers niet onder nul kan dalen. Dus in ons voorbeeld kan het maximale verlies van put option schrijver $ 6500 /-.

veronderstellen dat het aandeel van BOB transacties op $ 75 / – en de ene maand $ 70 / – zet handel voor $ 5 / -. Hier is de streefprijs $ 70 / – en er is een groot aantal contracten van 100 aandelen. Een belegger, de heer XYZ, heeft een hoop verkoopopties aan de heer ABC verkocht. De heer XYZ verwacht dat de aandelen van BOB om meer dan $ 65 / – ($ 70 – $ tot het verstrijken van het contract) verhandelen.

In een optionele handel moet de koper de premie volledig betalen. Niet toegestaan ​​om de opties op marges te kopen, aangezien opties zeer gehandhaafd zijn en op marge kopen, zou deze hefboom op een aanzienlijk hoger niveau verhogen.

Zoals we weten dat de verkoopoptie de houder het recht geeft, maar niet de verplichting om te verkopen De aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Overwegende dat een persoon schriftelijk een putoptie verkoopt, de verkoopoptie aan de koper verkoopt en verplicht heeft de aandelen tegen de streefprijs te kopen, indien deze door de koper wordt uitgeoefend.

De winst voor de schrijver in deze strategie is beperkt tot de premie die verdiend is en er is ook geen opwaartse risico omdat de schrijver de onderliggende aandelen niet kort doet. In de ene kant waar er geen opwaartse risico bestaat, is er een groot risico van nadeel D als meer de aandelenkoersen vallen de staking prijs meer de verlies schrijver zou aangaan. Er is echter een kussen in de vorm van premie voor de schrijver. Deze premie wordt aangepast aan het verlies indien de optie uitgeoefend wordt.

In het eerste scenario valt de koers lager dan de staking prijs ($ 60 / -) en dus kiest de koper de putoptie uit te oefenen. Volgens het contract moet de koper de aandelen van BOB kopen tegen een prijs van $ 70 per aandeel. Op deze manier zou de verkoper de 100 aandelen kopen (1 partij gelijk is aan 100 aandelen) BOB voor $ 7000 / – terwijl de marktwaarde hiervan gelijk is aan $ 6000 / – en een verlies van $ 1000 / – veroorzaakt.

De schrijver heeft echter een bedrag van $ 500 / – ($ 5 / per aandeel) verdiend als premie waarmee hij een verlies van $ 500 / – ($ 6000 – $ 7000 + $ 500) heeft opgelopen.

Een putoptie geeft de houder van De optie het recht om een ​​actief tegen een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs te verkopen. Bijgevolg, wanneer een verkoopoptie door de verkoper of schrijver wordt geschreven, geeft het uitbetaling van nul (aangezien de put niet door de houder wordt uitgeoefend) of het verschil tussen de koers en de streefprijs, naar gelang het minimum is. Dus,

Strategieën in het schrijven zetten opties

# 1 – Schriftelijk gedekte put

Zoals de naam suggereert, Samen met de onderliggende aandelen korting. Deze optie Trading strategie wordt door de beleggers aangenomen als ze sterk voelen dat de aandelen zullen vallen

Written by admin

May 2nd, 2017 at 5:40 pm

Posted in put-optie

Leave a Reply