Binaire Opties

Handelen in binaire opties

Archive for the ‘put-optie’ Category

% Put% option% {: | – } Het kopen van putopties voor een marktcorrectie kan zeer lucratief zijn

without comments

Bekijk nu wat er gebeurt als de voorraad sluit op $ 50 per aandeel op de dag van de vervaldatum. De handelaar die de 45 oproep heeft gekocht sluit met een winst van $ 220 of + 70%. Tegelijkertijd loopt de 50 oproep waardeloos uit en de koper van de 50 oproep ondervindt een verlies van $ 280 of 100% van de initiële investering – ondanks het feit dat hij in zijn voorspelling juist was dat de voorraad zou stijgen.

Als gevolg van deze combinatie van lagere kosten en grotere hefboomfinanciering is het vrij algemeen dat handelaren de voorkeur verdienen in plaats van in-of-the-money opties te kopen. Maar zoals bij alle dingen, is er geen gratis lunch, en er zijn belangrijke afwijkingen in aanmerking genomen. Om dit te illustreren, laten we eens kijken naar een specifiek voorbeeld. (Beide kort en lang hebben voordelen.

Ontdek hoe u een positie tot uw voordeel kunt verdelen. Raadpleeg Straddle Strategy Een eenvoudige benadering om neutraal te markeren.)

De voorraad kopen Laten we ervan uitgaan dat, gebaseerd op zijn of Haar analyse verwacht een handelaar dat een bepaalde voorraad in de loop van de komende weken zal stijgen. De aandelen verhandelen tegen $ 47,20 per aandeel. De meest eenvoudige benadering om te profiteren van een potentiële stijging, zou zijn om 100 aandelen van de voorraad te kopen. Dit kost $ 4, voor elk punt gaat de voorraad op, de handelaar krijgt $ 100 en vice versa. De versnelde winst of het verlies voor deze handel verschijnt in figuur

Put optie Nergens is deze manifestatie van menselijke emotie meer voorkomend dan in de optiesmarkt. Dankzij de (relatief) lage kosten van toegang bij het overwegen van vele handelingen, komen individuen vaak op de optiemarkt om te proberen om te profiteren van een bepaalde marktadvies. En het goede nieuws voor degenen die dit doen, zijn dat, als ze eigenlijk juist zijn over hun mening, de kans bieden om uitbestede rendementen te behalen. Echter, de menselijke natuur – en het lokmiddel van makkelijk geld – is wat het is, het is nogal gebruikelijk dat handelaren overreachen door maximale hefboomfinanciering op een speculatieve positie toe te passen. Mislukking komt vaak voor wanneer de belangrijkste variabelen, zoals de winstwaarschijnlijkheid en de optimale premieverval, niet zorgvuldig worden overwogen.

De vangst bij het aanschaffen van de verleidelijke ‘goedkope’ out-of-the-money optie balanseert het verlangen Voor meer hefboomwerking met de realiteit van eenvoudige waarschijnlijkheden. De breakeven prijs voor de 50 call option is 50,35 (50 stakprijs plus 35 premie betaald). Deze prijs is 6% hoger dan de huidige prijs van de voorraad. Om het anders te zeggen, als de voorraad iets minder dan rally doet, is meer dan 6% de komende 23 dagen, zal deze handel geld verliezen.

Put optie Het resultaat van deze overreach is vaak een situatie waarin een individu Kan correct zijn over de richting van de prijsbeweging, maar toch nog steeds geld verliezen op een bepaalde handel. Hoewel dit niet het einde van de wereld is als een handelaar slechts een redelijk groot kapitaal op elke individuele handel risicopaat, kan er nog steeds een psychologische impact zijn die de psyche van een handelaar kan beïnvloeden voor veel te verwachten handelingen. Dit is het echte langdurige gevaar. (Deze opties staan ​​bekend als opties voor langlopende aandelenverwachtingen (LEAPs). Lees verder om meer te weten te komen over deze opties in Rolling LEAP-opties.)

Waarom zijn handelaren op de Out-of-the- Geld optie? Een calloptie wordt beschouwd als “out of the-money” als de streefprijs voor de optie boven de huidige prijs van de onderliggende zekerheid ligt. Bijvoorbeeld, als een aandelenhandel op 22,50 dollar per aandeel verhandelt, is de optie 25 oproepprijsoproepen momenteel “out of the money”.

Een putoptie wordt beschouwd als “out of -the-money “als de strike prijs voor de optie lager is dan de huidige prijs van de onderliggende zekerheid. Bijvoorbeeld, als een aandelen verhandel tegen een prijs van $ 22,50 per aandeel, dan is de $ 20 strike price put optie ‘out-of-the-money’.

Put optie De lokken van de opties buiten de geld zijn dat ze minder duur zijn dan geld of in de geld. Dit is simpelweg een functie van het feit dat er een lagere kans bestaat dat de voorraad de streefprijs voor de out-of-the-money optie zal overschrijden. Evenzo, voor dezelfde reden, zullen de opties buiten de gelden voor een nabije maand minder kosten dan opties voor een verdere maand. Aan de positieve kant hebben de opties buiten de geld ook de mogelijkheid om grote hefboomkansen te bieden. Met andere woorden, als de onderliggende aandelen zich in de verwachte richting bewegen en als de optie buiten de geldmiddelen dichterbij komt – en uiteindelijk wordt – een in-de-geld optie, zal de prijs ervan veel meer toenemen Een percentage basis dan een in-the-money optie zou.

Dit illustreert duidelijk het effect van hefboomwerking. In plaats van $ 4,720 te betalen, stelt de handelaar slechts $ 280 op en voor deze prijs – en voor de volgende 23 dagen – als de aandelen meer dan 60 cent per aandeel verplaatsen, zal de optiehandelaar punt voor puntwinst maken met de aandelenhandelaar, Die aanzienlijk meer geld oplevert. De verwachte winst of verlies voor deze handel verschijnt in figuur

Een putoptie geeft de koper het recht om een ​​voorraad te verkopen tegen een prijs die ik in

Written by admin

May 3rd, 2017 at 4:32 pm

Posted in put-optie

Kijkend naar de payoffs kunnen we ons argument vaststellen dat het maximale verlies in de ongedekte put optionele strategie het verschil is tussen de streefprijs en de aandelenprijs met de aanpassing van de premie ontvangen van de houder van de optie. In het tweede scenario, wanneer de aandelenkoers op $ 85 / – eindigt, wordt de optie niet uitgeoefend door de houder die een positieve uitkering van $ 5 / – (als premie) voor de schrijver leidt. Terwijl in de tweede stap de schrijver de aandelen moet terugkopen op $ 85 / – die hij verkocht tegen $ 75 / – met een negatieve uitbetaling van $ 10 / -. Daarom is de netto payoff voor de schrijver in dit scenario negatief 5 dollar per aandeel. Aangezien de aandeelprijzen vallen, oefent de houder van de optie tegen de streefprijs en de aandelen worden gekocht door de schrijver van de optie. De netto payoff voor de schrijver hier is premie ontvangen plus inkomen uit korting van de voorraden en kosten die betrokken zijn bij het kopen van die aandelen bij uitoefening. Daarom is er geen nadeelrisico en de maximale winst dan een investeerder die door deze strategie verdient, is de premie ontvangen. De schrijver staat in de eerste stap in de eerste stap, aangezien hij verplicht is de aandelen te kopen tegen de kostprijs Van de houder die de uitkering maakt als het verschil tussen de koers van de aandelen en de aanpassing van de streefprijs met het inkomen uit premie. Bijgevolg zou de uitkering negatief zijn voor $ 10 per aandeel. In onze laatste scenario stijgt de aandelenkoers boven in plaats van dalende ($ 75 / -) streefprijs en daarom zou de koper liever niet kiezen om te oefenen De put optie als het uitoefenen van put option hier maakt geen zin, of we kunnen zeggen dat niemand het aandeel verkoopt op $ 70 / – als het kan worden verkocht in de spot markt op $ 75 / -. Op deze manier zou de koper geen verkoopoptie toonaangevende verkoper uitoefenen om de premie van $ 500 / – te verdienen. Daarom heeft de schrijver een bedrag van $ 500 / – ($ 5 / per aandeel) verdiend als premie waardoor de nettowinst $ 500 / – In schriftelijke putoptie is, is een schrijver altijd in de winst als de koersprijs constant is of Beweeg naar boven toe. Daarom kan het verkopen of schrijven een positieve strategie zijn in een stagnerende of stijgende voorraad. In geval van vallende voorraad is de verkoper echter blootgesteld aan significant risico, hoewel het risico van de verkoper beperkt is, omdat de koers niet onder nul kan dalen. Dus in ons voorbeeld kan het maximale verlies van put option schrijver $ 6500 /-. veronderstellen dat het aandeel van BOB transacties op $ 75 / – en de ene maand $ 70 / – zet handel voor $ 5 / -. Hier is de streefprijs $ 70 / – en er is een groot aantal contracten van 100 aandelen. Een belegger, de heer XYZ, heeft een hoop verkoopopties aan de heer ABC verkocht. De heer XYZ verwacht dat de aandelen van BOB om meer dan $ 65 / – ($ 70 – $ tot het verstrijken van het contract) verhandelen. In een optionele handel moet de koper de premie volledig betalen. Niet toegestaan ​​om de opties op marges te kopen, aangezien opties zeer gehandhaafd zijn en op marge kopen, zou deze hefboom op een aanzienlijk hoger niveau verhogen. Zoals we weten dat de verkoopoptie de houder het recht geeft, maar niet de verplichting om te verkopen De aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Overwegende dat een persoon schriftelijk een putoptie verkoopt, de verkoopoptie aan de koper verkoopt en verplicht heeft de aandelen tegen de streefprijs te kopen, indien deze door de koper wordt uitgeoefend. De winst voor de schrijver in deze strategie is beperkt tot de premie die verdiend is en er is ook geen opwaartse risico omdat de schrijver de onderliggende aandelen niet kort doet. In de ene kant waar er geen opwaartse risico bestaat, is er een groot risico van nadeel D als meer de aandelenkoersen vallen de staking prijs meer de verlies schrijver zou aangaan. Er is echter een kussen in de vorm van premie voor de schrijver. Deze premie wordt aangepast aan het verlies indien de optie uitgeoefend wordt. In het eerste scenario valt de koers lager dan de staking prijs ($ 60 / -) en dus kiest de koper de putoptie uit te oefenen. Volgens het contract moet de koper de aandelen van BOB kopen tegen een prijs van $ 70 per aandeel. Op deze manier zou de verkoper de 100 aandelen kopen (1 partij gelijk is aan 100 aandelen) BOB voor $ 7000 / – terwijl de marktwaarde hiervan gelijk is aan $ 6000 / – en een verlies van $ 1000 / – veroorzaakt. De schrijver heeft echter een bedrag van $ 500 / – ($ 5 / per aandeel) verdiend als premie waarmee hij een verlies van $ 500 / – ($ 6000 – $ 7000 + $ 500) heeft opgelopen. Een putoptie geeft de houder van De optie het recht om een ​​actief tegen een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs te verkopen. Bijgevolg, wanneer een verkoopoptie door de verkoper of schrijver wordt geschreven, geeft het uitbetaling van nul (aangezien de put niet door de houder wordt uitgeoefend) of het verschil tussen de koers en de streefprijs, naar gelang het minimum is. Dus, Strategieën in het schrijven zetten opties # 1 – Schriftelijk gedekte put Zoals de naam suggereert, Samen met de onderliggende aandelen korting. Deze optie Trading strategie wordt door de beleggers aangenomen als ze sterk voelen dat de aandelen zullen vallen…

without comments

Kijkend naar de payoffs kunnen we ons argument vaststellen dat het maximale verlies in de ongedekte put optionele strategie het verschil is tussen de streefprijs en de aandelenprijs met de aanpassing van de premie ontvangen van de houder van de optie.

In het tweede scenario, wanneer de aandelenkoers op $ 85 / – eindigt, wordt de optie niet uitgeoefend door de houder die een positieve uitkering van $ 5 / – (als premie) voor de schrijver leidt. Terwijl in de tweede stap de schrijver de aandelen moet terugkopen op $ 85 / – die hij verkocht tegen $ 75 / – met een negatieve uitbetaling van $ 10 / -. Daarom is de netto payoff voor de schrijver in dit scenario negatief 5 dollar per aandeel.

Aangezien de aandeelprijzen vallen, oefent de houder van de optie tegen de streefprijs en de aandelen worden gekocht door de schrijver van de optie. De netto payoff voor de schrijver hier is premie ontvangen plus inkomen uit korting van de voorraden en kosten die betrokken zijn bij het kopen van die aandelen bij uitoefening. Daarom is er geen nadeelrisico en de maximale winst dan een investeerder die door deze strategie verdient, is de premie ontvangen.

De schrijver staat in de eerste stap in de eerste stap, aangezien hij verplicht is de aandelen te kopen tegen de kostprijs Van de houder die de uitkering maakt als het verschil tussen de koers van de aandelen en de aanpassing van de streefprijs met het inkomen uit premie. Bijgevolg zou de uitkering negatief zijn voor $ 10 per aandeel.

In onze laatste scenario stijgt de aandelenkoers boven in plaats van dalende ($ 75 / -) streefprijs en daarom zou de koper liever niet kiezen om te oefenen De put optie als het uitoefenen van put option hier maakt geen zin, of we kunnen zeggen dat niemand het aandeel verkoopt op $ 70 / – als het kan worden verkocht in de spot markt op $ 75 / -. Op deze manier zou de koper geen verkoopoptie toonaangevende verkoper uitoefenen om de premie van $ 500 / – te verdienen. Daarom heeft de schrijver een bedrag van $ 500 / – ($ 5 / per aandeel) verdiend als premie waardoor de nettowinst $ 500 / –

In schriftelijke putoptie is, is een schrijver altijd in de winst als de koersprijs constant is of Beweeg naar boven toe. Daarom kan het verkopen of schrijven een positieve strategie zijn in een stagnerende of stijgende voorraad. In geval van vallende voorraad is de verkoper echter blootgesteld aan significant risico, hoewel het risico van de verkoper beperkt is, omdat de koers niet onder nul kan dalen. Dus in ons voorbeeld kan het maximale verlies van put option schrijver $ 6500 /-.

veronderstellen dat het aandeel van BOB transacties op $ 75 / – en de ene maand $ 70 / – zet handel voor $ 5 / -. Hier is de streefprijs $ 70 / – en er is een groot aantal contracten van 100 aandelen. Een belegger, de heer XYZ, heeft een hoop verkoopopties aan de heer ABC verkocht. De heer XYZ verwacht dat de aandelen van BOB om meer dan $ 65 / – ($ 70 – $ tot het verstrijken van het contract) verhandelen.

In een optionele handel moet de koper de premie volledig betalen. Niet toegestaan ​​om de opties op marges te kopen, aangezien opties zeer gehandhaafd zijn en op marge kopen, zou deze hefboom op een aanzienlijk hoger niveau verhogen.

Zoals we weten dat de verkoopoptie de houder het recht geeft, maar niet de verplichting om te verkopen De aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Overwegende dat een persoon schriftelijk een putoptie verkoopt, de verkoopoptie aan de koper verkoopt en verplicht heeft de aandelen tegen de streefprijs te kopen, indien deze door de koper wordt uitgeoefend.

De winst voor de schrijver in deze strategie is beperkt tot de premie die verdiend is en er is ook geen opwaartse risico omdat de schrijver de onderliggende aandelen niet kort doet. In de ene kant waar er geen opwaartse risico bestaat, is er een groot risico van nadeel D als meer de aandelenkoersen vallen de staking prijs meer de verlies schrijver zou aangaan. Er is echter een kussen in de vorm van premie voor de schrijver. Deze premie wordt aangepast aan het verlies indien de optie uitgeoefend wordt.

In het eerste scenario valt de koers lager dan de staking prijs ($ 60 / -) en dus kiest de koper de putoptie uit te oefenen. Volgens het contract moet de koper de aandelen van BOB kopen tegen een prijs van $ 70 per aandeel. Op deze manier zou de verkoper de 100 aandelen kopen (1 partij gelijk is aan 100 aandelen) BOB voor $ 7000 / – terwijl de marktwaarde hiervan gelijk is aan $ 6000 / – en een verlies van $ 1000 / – veroorzaakt.

De schrijver heeft echter een bedrag van $ 500 / – ($ 5 / per aandeel) verdiend als premie waarmee hij een verlies van $ 500 / – ($ 6000 – $ 7000 + $ 500) heeft opgelopen.

Een putoptie geeft de houder van De optie het recht om een ​​actief tegen een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs te verkopen. Bijgevolg, wanneer een verkoopoptie door de verkoper of schrijver wordt geschreven, geeft het uitbetaling van nul (aangezien de put niet door de houder wordt uitgeoefend) of het verschil tussen de koers en de streefprijs, naar gelang het minimum is. Dus,

Strategieën in het schrijven zetten opties

# 1 – Schriftelijk gedekte put

Zoals de naam suggereert, Samen met de onderliggende aandelen korting. Deze optie Trading strategie wordt door de beleggers aangenomen als ze sterk voelen dat de aandelen zullen vallen

Written by admin

May 2nd, 2017 at 5:40 pm

Posted in put-optie

% Put% option% {: | – } Meer verwelkoming voor nieuwe handelaren

without comments

De marktmakers en goeroes zijn niet de enige die grote winsten opleveren op de beurs. Regelmatige mensen met niets dan een thuiscomputer en een beetje geld om te beleggen, ervaren hoe het is om inkomsten te genereren uit de markthandel.

Put optie Aandelenopties bellen en zetten

Wat is een aandelenoptie? Een aandelenoptie fungeert in principe als een contract waaruit de eigenaar de onderliggende zekerheid vrijwel geheel of gedeeltelijk kan kopen of verkopen tegen een vaste prijs en voor of op een bepaalde datum.

Put optie Oproepopties en Zet als de basisnamen van deze contracten, maar eerst kijken naar de basisprincipes, maar we kunnen drie belangrijkste toepassingen van opties onderscheiden.

Optioneel uitoefenen

Oproepopties en sets zijn meestal de beste Beschreven door voorbeeld. Laten we zeggen dat u wat analyse hebt gedaan en denkt dat een duidelijke voorraad in waarde zal groeien, maar misschien bent u niet klaar om die voorraad te kopen als het toevallig niet stijgt. U kunt een oproepoptie kopen op die onderscheiden voorraad voor de actuele marktprijs en kijken of het groeit. Als dat wel het geval is, kun je die voorraad voor de lagere prijs kopen en kies dan of je er maar voor wilt houden, hoe lang je het wenst of verkoopt voor een winst.

Handel de optie

Er zijn die investeerders die daar nooit kopen en de onderliggende aandelen nooit kopen en alleen hun opties verhandelen en grote winst voor zichzelf maken. Twee dingen zijn de belangrijkste componenten voor optiehandel. Ten eerste, begrijp dat een optie altijd minder aantrekkelijk zal worden aangezien de tijd op de optie vervalt, omdat de resterende tijd de prijs beïnvloedt. Bovendien is de prijs van de onderliggende beveiliging van invloed op de prijs.

Oproepopties en -pakketten kunnen spannend zijn en het potentieel hebben om grote gelden in te brengen, maar zonder voldoende onderwijs en onderzoek, kan elke beginner vallen Slachtoffer van marktrisico. Stop nooit met lezen, krijg je handen op een aantal goede boeken of e-cursussen, en je zult goed op de hoogte zijn om succesvol te kunnen verhandelen.

Als u op zoek bent naar een bewezen aandelemarkt systeem [http.// Die u kunt gebruiken om u te helpen een betrouwbaar en aanzienlijk maandelijks inkomen te genereren, moet u deze cursus cursus [http.//

Written by admin

April 30th, 2017 at 3:21 pm

Posted in put-optie